(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1

__________ января__________

Учреждение

МБДОУ - детский сад № 184________________________________

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

_________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2021

г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01 . 01.2021
85.11
51823921
6659052611

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

_________________________________________________________

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

383

На конец отчетного периода
ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

I. Н е ф и н а н со в ы е а кти в ы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

9 073 502,80

788 022,00

9 861 524,80

9 173 253,80

788 022,00

9 961 275,80

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

5 699 539,11

709 313,55

6 408 852,66

5 893 952,24

745 240,71

6 639 192,95

021

5 699 539,11

709 313,55

6 408 852,66

5 893 952,24

745 240,71

6 639 192,95

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

3 373 963,69

78 708,45

3 452 672,14

3 279 301,56

42 781,29

3 322 082,85

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

050
051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

43 417 818,93

Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные

080

566 142,81

081

43 417 818,93
311 091,73

877 234,54

43 817 792,73
15 000,00

473 768,54

43 817 792,73
398 296,25

887 064,79

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года
Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

6

7

8

9

10

16 625,06

26 165,06

7 632,00

15 000,00

15 333,37

37 965,37

406 425,24

47 773 890,67

22 632,00

47 585 862,83

456 410,91

48 064 905,74

200

325 598,94

325 598,94

359 641,77

359 641,77

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

325 598,94

325 598,94

359 641,77

359 641,77

в кредитной организации (020120000), всего

203

39 177,43

13 424 867,43

АКТИВ

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

100

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

150

приносящая
ДОХОД

101

121

160

9 540,00

190

9 540,00

И то го по разд ел у 1
(стр .0 3 0 + с тр .060

+ с тр .070

+ с тр .080 + стр.Ю О + стр .120 + стр .130 +

с тр .150 + с т р .1 6 0 )

47 357 925,43

II. Ф и н а н со в ы е а кти в ы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

204

206
207

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

•

205

241
12 967 805,00

61 765,76

13 029 570,76

13 385 690,00

18 110,60

171 626,53

251
260
261

18 110,60

171 626,53

Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные

270

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

280

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

271

282
290

И то го по р азд ел у II
(с тр .2 0 0

+ с тр .2 4 0

+ с тр .250 + с тр .260 + с тр .270 + с тр .280 + стр.290)

Б А Л А Н С (с т р .1 9 0 + стр .340)

340

12 985 915,60

387 364,70

13 373 280,30

350

60 343 841,03

793 789,94

61 147 170,97

9 540,00

22 632,00

13 557 316,53

398 819,20

13 956 135,73

61 143 179,36

855 230,11

62 021 041,47

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года

ПАССИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

1

2

3

деятельность по приносящая
доход
государственном
деятельность
у заданию
4

5

ИТОГО

6

деятельность деятельность по
с целевыми государственном
у заданию
средствами
7

8

приносящая
доход
деятельность

итого

9

10

III. О бя зател ь ств а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

410

17 666,68

127 132,69

144 799,37

17 842,13

159 473,11

177 315,24

173 264,00

6 092,00

179 356,00

174 293,00

4 633,00

178 926,00

81 431,96

81 431,96

115718,83

115718,83

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

51 528 658,47

23 044,00

51 551 702,47

51 908 792,27

23 044,00

51 931 836,27

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

12 967 805,00

3 097,61

12 970 902,61

13 385 690,00

3 097,61

13 388 787,61

520

204 617,59

204 617,59

247 504,29

550

64 892 011,74

240 798,26

65 132 810,00

65 734 121,69

471

247 504,29

И то го по разд ел у III
(стр .400 + стр .410

+ с тр .420

+ стр .430 + с тр .470 + с тр .480 + стр.510 +

стр .520)

305 966,55

66 040 088,24

IV. Ф и н ан со в ы й р езул ь тат

Финансовый результат экономического субъекта

570

9 540,00

- 4 548 170,71

552 991,68

- 3 985 639,03

22 632,00

- 4 590 942,33

549 263,56

- 4 019 046,77

Б А Л А Н С (стр .550 + стр .570)

700

9 540,00

60 343 841,03

793 789,94

61 147 170,97

22 632,00

61 143 179,36

855 230,11

62 021 041,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

1

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

Бланки строгой отчетности

030

Сомнительная задолженность, всего

040

03
04

06

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

05

09
10

12

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

деятельность по
государственному
заданию

4

5

9 540,00

На конец отчетного периода

приносящая
доход
деятельность
6

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
Доход
деятельность

7

8

9

10

11

19 000,00

45 345,00

итого

21 500,00

31 040,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

205 401,60

205 401,60

147 369,60

147 369,60

205 401,60

205 401,60

147 369,60

147 369,60

9 540,00

16 805,00

050
060

090
100
101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
ипецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

Т

;

7 -^

^

•-Т

‘7

- * jf'

-;Т

*

;••

Ч

*.$

г _»»•

*jk

Форма 0503730 с.6
1

2

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17

18

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

6

7

8

9

10

11

160
170

165 500,00

13 496 530,04

2 411 545,45

16 073 575,49

171

165 500,00

13 479 339,72

2 411 545,45

16 056 385,17

165 500,00

13 496 530,04

2 377 502,62

16 039 532,66

165 500,00

13 496 530,04

2 377 502,62

16 039 532,66

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

5

4

17 190,32

180

17 190,32

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

•

366 722,12

144 969,50

511 691,62

427 722,12

163 291,50

591 013,62

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260

155 606,11

3 130,00

158 736,11

232 956,11

3 130,00

236 086,11

270

10 475,03

5 840,00

16 315,03

10 475,03

5 840,00

16 315,03

27

w

Форма 0503730 c.7
2

1
30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

280

31

Акции по номинальной стоимости

290

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

300

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

320

39
40
45

4

3

5

8

7

9

10

310

330

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Мальцева Елена Васильевна

Главный бухгалтер

Манухова Елена Владимировна

Руководитель
(уполномоченное лицо)

6

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)

01 февраля 2021 г.

'W

р

(подпись) *

—

Оа
'(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Сажаева Татьяна Вячеславовна

тел. 370-25-45, mucb1@mail.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11